Второе свойство уровней поддержки и сопротивления: точки входа в крипторынок и выхода с него

Уровни поддержки и сопротивления — ценовые зоны, в которых решается судьба тренда. Именно эти две линии в первую очередь сообщают, что происходит на рынке прямо сейчас: в каком направлении он движется, в какой момент лучше войти, а в какой — выйти с него.

Это ценовые зоны, которые формируются в точках разворота тренда. Для того, чтобы трейдеры засвидетельствовали линию поддержки или сопротивления, нужно два условия:

как минимум 2 бычьих и 2 медвежьих свечи в точке разворота цены,
хотя бы вторая точка такого же разворота для подтверждения факта наличия линии.

У опытных трейдеров уровни поддержки и сопротивления нанесены максимально близко к правому краю графика каждый момент времени.

Линии работают на любом таймфрейме, и чем больше таймфрейм, тем сильнее линия. Уровни не предсказывают будущее — важен только факт пробоя.

По факту пробития соответствующих уровней можно говорить о смене тренда.

То, в каком направлении будет пробит уровень, чаще всего говорит о том, в каком направлении будет двигаться рынок дальше. Когда уровень поддержки пробит, мы говорим, что он более не актуален, тенденция на рынке нисходящая и рынок далее скорее будет двигаться вниз, а не вверх. Аналогично работает пробитие уровня сопротивления.

Чтобы пробитие “считалось”, свеча должна открыться и закрыться строго выше уровня сопротивления и ниже линии поддержки.

Только что вы ознакомились с кратким содержанием первого свойства уровней: направление пробоя указывает на вероятное направление движения рынка. Как это работает, мы в подробностях разобрали в первой части Трилогии о Свойствах.

Свойство линий поддержки-сопротивления №2: цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его

Было бы отлично, если бы рынок лихо пробивал линию и улетал туземун, да даже to the dno — знай себе выставляй лимит ордера и смакуй момент. Но в реальности так происходит не всегда.

Когда рынок подходит к ближайшей цели, а ближайшие цели — всегда уровни поддержки и сопротивления — часть трейдеров предпочитает закрыть все или часть своих позиций.

Поэтому подойдя к уровню, рынок чаще всего замедляется.

Важно понимать, что происходит в этот момент — в этот момент меняется баланс сил между покупателями и продавцами.

Покупатели, вот только что без сомнений платившие всё большую и большую цену, теперь засомневалась, ведь по второму свойству рынок может отбиться от уровня и развернуться вниз. Обуреваемые этими сомнениями, часть покупателей ~~переходит на сторону тьмы~~ всегда закрывает и продаёт свои позиции, чем давит рынок вниз.

Это важно учитывать, чтобы определять свои цели — точки выхода с рынка.

Если рынок и пробивает уровень, то несколькими свечами.

Если пробой и состоится, то вместо красивого победоносного удара огромной свечой, пробитие случится нелинейно. Рынок подойдет к уровню, некоторое время торги будут колебаться вдоль него и только потом его пробьют.

Рынок сначала тестирует уровень. Цена подходит к линии, затем длинная тень свечи пробивает линию, но монета еще не переходит черту:

В таких случаях говорят, что цена отбивается от уровня.

Агрессивные трейдеры, кстати, могут торговать на таких локальных отбоях. Допустим на дневном таймфрейме под уровнем сопротивления вы видите свечу с длинной тенью, которая его пробивает, как на картинке выше. Эта же ситуация на 5-ти или 15-ти минутном таймфрейме может быть полноценным нисходящим трендом, когда рынок резко двинулся вверх, а затем вернулся к уровню сопротивления и закрылся ниже него.

Зачастую цена к линии не просто приближается — она подлетает. Это выглядит, как огромная свеча:

Эта ситуация может создать у вас иллюзию, что следующая свеча будет такая же большая. В реальности, как правило, бывает наоборот:

Следующая свеча, формирующаяся в зоне сопротивления, будет очень-очень маленькой, поскольку рынок, как заинтересованная, но нерешительная дама, подойдя к черте, колеблется.

Это происходит по трём причинам (про рынок, а не даму):

1) Часть трейдеров, которые покупали внутри предыдущей бычьей огромной свечи, зафиксируют прибыль по открытым позициям, некоторым или всем из них.

2) Другая часть из этой же аудитории, аудитории, которая активно действовала и толкала цену во время бурного роста цены — когда сформировалась огромная предыдущая свеча — теперь перестанут покупать так же активно, как раньше. Потому что знают, что в районе уровня сопротивления рынок может некоторое время колебаться, а может вообще отбиться и пойти вниз. В случае спуска можно будет войти на более низких ценах — и какой тогда смысл покупать сейчас. Если же рынок продолжит рост, то да, придется купить дороже, но зато по сигналу восходящей тенденции совершенно другого качества — по факту пробоя уровня, надежному сигналу для входа в рынок.

3) Максимально активные трейдеры, которые торгуют по принципу “контр-тренд”, будут стремиться дополнительно продавить цену. Они будут пытаться “продать” рынок: торговать в короткую, на понижение, ориентируясь на то, что рынок отобьется от уровня сопротивления и пойдёт вниз.

Что делать

Ответ на этот вопрос во многом зависит от вашей стратегии.

>>> Читайте так же: "9 проверенных стратегий трейдинга для новичков"

Гораздо проще однозначно сказать, чего делать не стоит. Не обязательно закрывать позицию у ближайшего уровня. В некоторых случаях логично надеяться, что рынок и дальше будет двигаться вверх и дойдет до 2, 3, 4, 5 уровней. Правда важно, чтобы оптимизм основывался на фактах.

Акценты (вместо выводов):

Второе свойство уровней о том, что цена скорее отобьется от уровня, чем сразу стремительно пробьет его.
Пробой происходит нелинейно. Подходя к уровню, цена обычно замедляется, колеблется возле отметки, тестирует уровень.
Пробитие считается пробитием, когда цена открывается и закрывается строго над уровнем сопротивления или под уровнем поддержки.
Пробитие уровня — сигнал на открытие позиций. Когда цена еще только подходит к соответствующему уровню, это тоже может служить сигналом о входе в рынок, но важно помнить, что на этом этапе еще могут быть варианты.
Ближайшие и последующие уровни могут выступать целями выхода с рынка.
Второе свойство особенно хорошо работает на нисходящем тренде с уровнями сопротивления, на восходящем — с линиями поддержки.

А теперь, как и в прошлый раз:

1. Откройте TradingView прямо в 3commas:

SmartTrade — там галочка “TradingView” — победа :)

2. На актуальных или исторических данных найдите описанные выше ситуации :).

Тогда к завершающей части Трилогии о Свойствах вы подойдете в полной боевой готовности :).

В третьей части вы узнаете, что происходит, когда линии поддержки и сопротивления пробиты и как определить лучшие точки входа в рынок. Под лучшими мы понимаем точки с максимальным потенциалом и минимальными рисками (в сравнении с альтернативными вариантами).

Перейти в 3commas: https://goo.gl/948Emi :)