Трейдинг Скрытые аспекты 1 часть
Делюсь своими мыслями-наработками в трейдинге.
1. Колебание капитала, влияет на психологическое состояние, что влияет на колебание капитала
Если вы закладываете риск на сделку в 5-10% от капитала, то ваше эмоциональное спокойствие будет под угрозой . И даже если вы опытный трейдер то риск совершить ошибку под влиянием эмоций возрастает . Если каждое движение цены будет отражаться на давлении и нервах, то вы испортите не только свое финансовое положение, но и здоровье (что в свою очередь тоже внесет негативные последствия в торговлю, цепная реакция). Ваш риск должен быть таким, чтобы вы могли смотреть сквозь пальцы на рынок и интеллектуально и психологически быть абстрагированными от торгового хаоса (Ну и естественно, чтобы преодолевать дисперсию) принимая адекватные решения, действия на основе объективных данных реального положения вещей.
2. Вам нужно больше денег, чем вы думаете
Плавно переходя из пункта 1 в пункт 2 -> 1% риска на одну сделку от всего депозита и максимум 10% по всем позициям. Максимум. А лучше 0.5%. Ваш финансовый линкор должен быть непотопляемым. Сколько минусовых сделок можно совершить, закладывая 5% риска? 20 и вы «мертвый» трейдер. А если, гипотетически, вы совершаете 20 минусовых (берем наихудший вариант) сделок при 0.5% риска то ваш капитал уменьшится на 10%. Если 1% то -20% капитала.
Дисперсия. Подкидываешь монетку, а она падает 25 раз орлом. Но на дистанции всё равно будет 50 на 50. Чтобы жить, рабочий капитал должен дышать. Трейдинг это привлечение матожидания на свою сторону, а не торговля на новостях.
3. Планировать бюджет нужно на год
У нас в стране привыкли оценивать бюджет на месяц. Здесь это не работает. Если вы заработали +15% за месяц и с радостью потратили, то следующий месяц может быть в -15%. Деньги на трейдинг и бюджет на жизнь должны быть независимыми. В течение года никакой из этих капиталов не должен быть спонсированным за счет другого, ни торговый семейным, ни семейный торговым. Ну и нельзя забывать про стандартные правила, капитал не должен быть заёмным и это не должны быть последние деньги. Это даже не обсуждается. Объяснять коллекторам за дверью, что сейчас произойдет пробитие уровня, и вы всё отдадите, вызовет у них только желание пробить что-нибудь вам.
4. Никаких иллюзий. Никаких надежд
Вы можете совершать правильные действия, но быть в минусе и можете совершать неправильные и быть в плюсе. Ваш годовой доход, в каком-то смысле зависит не от вас. От вас зависят только правильные действия. Фраза, я заработал, несколько некорректная, потому что вы ни с кем не заключали трудового договора, и никто вам зарплату не платит. Надежды и иллюзии два главных врага трейдера, которые имеют штаб-квартиру в его голове, поэтому с ними бороться сложно, но можно. Здоровый торговый скепсис необходим. Вы должны быть как Одиссей, который приказал привязать себя к мачте, чтобы не поддаваться на зов сирен. Нельзя изменять собственным решениям принятым До. Если вы решили, например, что по цене n сделка закрывается, значит закрывается. Никаких, «а может вырастет..» и подобного. Будьте верны себе и своим решениям. Надежда умирает последней. Почему? Потому что ей больше некого убить. Право на интуицию нужно заработать.
5. Здоровье
Очень важный пункт. Мы стареем, несмотря на рост благосостояния, мудрости и опыта. Никто ещё не дал четкого определения здоровья и никто ещё не указал действий, которые могли бы увеличить срок жизни раза в полтора, увы . Довольно забавно наблюдать качков (я качаться очень люблю), которые говорят про здоровый образ жизни, но не могут дать определение, а что такое здоровье. Поэтому правильное питание, умеренные нагрузки, психологическое спокойствие, режим дня и постоянная интеллектуальная работа. Вы не должны отказываться от вкусной пищи и стать йогом, нет, но вы должны иметь общий вектор действий по собственному здоровью и быть счастливыми. Ну и конечно алкоголь и сигареты это яд. Никаких научных данных, что это полезно нет . Как победить дурные привычки? Только выработав хорошие привычки.
6. Жадность
Жадность это нормально, но недополученная прибыль лучше полученных убытков. Если поезд отъезжает от перрона, то не стоит пытаться в него запрыгнуть. Не стоит жалеть и думать, что «надо было сделать по-другому». В тот момент, в тех обстоятельствах вы не располагали информацией, которой располагаете сейчас, поэтому вы поступили адекватно. Есть поговорка, папа ругал сына не за то, что тот играл в преферанс, а за то, что тот отыгрывался. Реваншизм это нездоровый сигнал. Вы не должны тащить поражения прошлого в своё будущее, сколь чудовищными они ни не казались. Что было, то было. После падений вы должны относиться к будущему как к чистому листу иначе прошлое не даст вам свободно дышать. Фарш невозможно провернуть назад. )
---
У трейдера нет окладов, нет начальников, нет подчинённых. Вы сами определяете рабочие часы, отпуск и выходные. Это не работа на «дядю» и это не работа «дядей», то есть это не бизнес. Вы должны четко понимать, что это область игровой экономики, интеллектуально-экономической игры, и вы никогда не можете знать какую сумму в конце года вы можете потратить. В игре нет ничего плохого или хорошего, это данность как спорт, биржа, покер, букмекерство, гослото, конкурсы и т.д. Ещё раз - это не работа, где в конце месяца вам придёт какое то конкретное количество денег. Вы вобще можете быть в минусе в течение месяца или двух. Если вы не будете соблюдать правила, вы быстро превратитесь из «живого» трейдера в «мёртвого» трейдера и пойдете на обычную работу.
На этом пока остановимся. Позже попытаюсь родить пост непосредственно стратегии торговли.