Сверхдоходность криптовалютного рынка
Почему игроки с Уолл-стрит потянулись на крипторынки?
Рынок акций, в сравнении, не представляет такого интереса как крипторынок на сегодняшний день. Все дело в волатильности инструментов и в потенциале получаемой прибыли.
Предположим, что вы занимаетесь индексным инвестированием, вкладывая деньги во все мировые акции и облигации разом.
Сравним индексы SP500, Nasdaq, РТС и ММВБ.
Распределив $10’000 в равных долях между этими индексами в начале 2017 года, вы бы увидели следующее изменение баланса собственного портфеля:
SP500 +18%
Nasdaq +9%
РТС 0%
ММВБ -7%
Ваш портфель за неполный прошедший год изменился бы только на 5%, прибавив к своей стоимости $500.
Фондовый рынок
Предположим, что вы приверженец старой школы инвестирования, не допускаете высоких рисков и инвестируете исключительно в облигации. Покупаете еврооблигации или государственные долговые ценные бумаги США, доходность которых составит 0.5-2% годовых в валюте на вложенные средства. Или российские облигации федерального займа (ОФЗ) и получаете поход порядка 10% годовых, который покрывает официальный уровень инфляции.
Если вы покупаете коммерческие облигации и акции компании, то получите порядка 20% годовых.
Чем привлекает крипторынок ?
1)Высокой волатильностью рынка
- И...высокой волатильностью рынка!
Резкие колебания в цене является потенциальным источником колоссального дохода.
В то время как индексы проходят 1-2 процента в день, эти изменения, складываясь, двигают рынок на несколько процентов в месяц. Рынок акций, сравнительно, движется намного быстрее, расстояния, которые индексы преодолевают за месяц, акции проходят за день.
Активы на крипторынке за день проходят месячное изменение цены акций. Высокая волатильность и достаточная ликвидность, обеспечиваемая огромным числом майнеров, значительно увеличивают потенциал криптовалюты в качестве актива.
Трейдинг
Трейдеры зарабатывают на разнице стоимости. Это спекулятивная деятельность, подразумевающая заработок на разнице курса между ценами покупки и продажи актива.
В классическом понимании трейдинг приносит доход за счет количества совершаемых сделок. Таким образом, трейдинг подразумевает проведение большого количество операций, с условием, что бо́льшая часть из них будет прибыльной.
Трейдеры, это те участники рынка, изучают графики и выискивая на нем фигуры разворота, линии поддержки, каналы, и прочие сигналы технического анализа, которые вписываются в их торговые стратегии.
Инвестирование
В отличие от трейдинга, процесс инвестирования строится на анализе фундаментальных данных, и подразумевает сделки значительно более длительные и результативные.
Близнецы Уинклвосс, как стало известно из прессы, являются первыми миллиардерами, сделавшими свое состояние, успешно вложив средства в биткоин.
Инвестирование же в своей подоснове содержит принцип диверсификации риска. Содержание целого ряда инвестиционных активов в одном пуле, позволяет сократить риски в долгосрочной игре и сбалансировать рыночные колебания.
Собираем портфель
Для простоты примера, рассмотрим распространенную инвестиционную стратегию, следующую работам нобелевских лауреатов Юджина Фаме, который является отцом теории эффективных рынков, и Роберта Шиллера, который получил премию за исследование психологии рынка.
Возьмем топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, распределим $10.000 между ними в равной пропорции средства и посмотрим, сколько бы удалось заработать за прошедший год на крипторынке начиная с 1 января 2017
NEM
$1000 / $0,003676 = 272’034 монет отправились в портфель.
272’034 монет * $0,353134 = $96’064 на текущий момент в портфеле. 
Monero
$1000 / $13,79 = 72,51 монет отправились в портфель.
72,51 монет * $235,90 = $17’106 на данный момент в портфеле.
Dash
$1000 / $11,20 = 89,28 монет отправились в портфель.
89,28 монет * $680,34 = $60’744 на данный момент в портфеле.
Litecoin
$1000 / $4,33 = 230,95 монет отправились в портфель.
230,95 монет * $136,84 = $31’620 на данный момент в портфеле.
Ripple
$1000 / $0,0069 = 144’927,53 монет отправились в портфель.
144’927,53 монет * $0,2424 = $35’130 на данный момент в портфеле.
Ethereum
$1000 / $7,98 = 125,31 монет отправились в портфель.
125,31 монет * $443,25 = $55’545 на данный момент в портфеле.
Bitcoin
$1000 / $963 = 1,03 монет отправились в портфель.
1,03 монет * 13’928 = $14’463 на данный момент в портфеле
Waves
$1000 / 0,2508 =3’987,24 монет отправились в портфель.
3’987,24 монет * $8,68 = 34’609 на данный момент в портфеле.
NEO
$1000 / 0,1447 = 6’910,85 монет отправились в портфель.
6’910,85 монет * $34,63 = $239’322 на данный момент в портфеле
Lisk
$1000 / $0,1443 = 6’930 монет отправились в портфель.
6’930 монет * $8,13 = $56’340 на данный момент в портфеле.
Итог криптовалютного портфеля за неполный 2017 год:
Начальный баланс $10’000
Текущий эквивалент: $640’943
Знал бы где упасть, соломки бы подстелил
Некоторые криптовалюты, которые приведены в топ -10 на начало 2017 года, уже не находятся в этом списке, их вытеснили другие валюты, появившиеся позже в результате форков (Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic), или в результате успешных запусков стартапов.
Безусловно, приведенный статистический анализ дает представление о возможности заработка на классических финансовых рынках и криптовалюте.
Статья составлена каналом «О Криптовалютах👌» by Alex Wow