Инвестирование в крипту: несколько важных моментов.

Спекуляции или инвестирование

Как известно, спекулятивная торговля на рынке сопряжена с достаточно большими рисковыми издержками, нежели торговля долгосрочного характера. Но несмотря на то, что торговля криптоактивами может привести к потерям, вплоть до 100% капитала независимо от практикуемой инвестором стратегии, возможность повлиять на вероятностный исход того или иного события сохраняется.

В нашем случае, вероятность сохранения капитала при инвестиционной, а не спекулятивной деятельности выше, во-первых потому, что в долгосрочной перспективе все коррекционные и нисходящие движения нивелируются и превращаются в один главенствующий тренд, в случае с криптовалютным рынком — в восходящий, во-вторых потому, что количество принимаемых нами решений сводится к минимуму, а это, в свою очередь, лишает возможности допустить нелогичные и эмоционально окрашенные действия.

Постановка целей

Стоит трезво подходить к постановке ориентиров по прибыли: заработать тысячи процентов годовых на криптовалютном рынке возможно, но с перспективой потерь всего капитала. Если расставаться со всей вложенной суммой вы не желаете, стоит умерить прихоти и ориентироваться на менее прибыльный исход инвестиционной деятельности.

При соблюдении строгих правил инвестиционной политики, криптовалютный инвестор вполне может рассчитывать на сотни процентов годовых при умеренных рисках на капитал.

Инвестиционная стратегия

Детали инвестиционной стратегии включают в себя способы определения перспективного капиталовложения, правила сопровождения открытых позиций и условия, когда фиксируется прибыль или убыток.

Определить привлекательность вложений в тот или иной инструмент можно посредством изучения его фундаментальной или технической составляющей.
Оценка перспективности инструментов криптовалютного рынка в разы легче, в сравнение с компаниями, котирующимися на фондовых биржах, поскольку ни балансовой, ни какой либо другой отчетности компании криптовалютного рынка не предоставляют. Весь фундаментальный анализ крипто-компаний сводится к экстраполяции имеющихся данных и определению привлекательности реализуемой проектом идеи в будущем.

Выбор инструментов инвестирования

"Голубые фишки" криптовалютного рынка — инструменты из списка топ-10, с максимальным уровнем капитализации. Они выступают в роли менее рисковых, но и, соответственно, менее прибыльных активов.
Инструменты со средним уровнем капитализации, но с высоким потенциалом развития — наиболее предпочтительные инвестиционные активы.
Участие в ICO — наиболее рисковый способ капиталовложений, что обеспечивается высоким уровнем дохода. Инструмент, при проведение ICO, может стоить в разы меньше, чем при выходе на биржу, что предоставляет возможность инвестору заработать приличный доход не дожидаясь значительного роста в перспективе.

Управление капиталом

Разумный инвестор должен придерживаться правил управления капиталом — это отличительная черта профессионала, детально подходящего к распределению инвестиционных средств, от дилетанта, инвестирующего все средства в один актив.

Общим правилом по управлению капиталом является умеренная диверсификация портфеля и ранжирование выбранных для инвестиционного портфеля инструментов по уровню риска, где на менее рисковые активы выделяется большая часть средств, а на более рисковые — меньшая.

Оценка и разбалансировка портфеля

Долгосрочный инвестор должен проводить ежемесячную оценку инвестиционного портфеля на наличие "сорняков" — активов, демонстрирующих отрицательную динамику развития, и замену оных на более привлекательные. Также является обязательным для инвестора подведение месячных итогов получения прибыли или потери стоимости портфеля, что и определяет эффективность инвестиционной деятельности.

Кратко

1. Выставляем целевые и временные ориентиры по прибыли.
2. Разрабатываем стратегию определения привлекательности инвестирования в тот или иной актив.
3. Согласно стратегии отбираем репрезентативные и потенциально прибыльные активы.
4. Составляем портфель с учетом мани-менеджмента.
5. Проводим ежемесячную оценку и разбалансировку портфеля.